Saisons du marché : attaque et défense · Principe de trading LangLang
La première dimension est toujours le cycle du marché : quand il y a beaucoup d'argent dans le marché et quand il y en a peu. Au printemps, tout fleurit ; en été, la locomotive la plus puissante se démarque ; en automne, place aux rattrapages et aux faux cassures ; en hiver, tout se refroidit. Printemps et été sont relativement offensifs, automne et hiver imposent une défense resserrée : position, levier, fréquence et intensité de surveillance, tout est réduit.
Discipline de base : valable dans tous les marchés.
Dans les mots de LangLang
La première dimension, c'est observer le cycle du marché : quand il y a beaucoup d'argent, quand il y en a peu
En automne et en hiver, il faut resserrer la défense, réduire position, levier et fréquence
Au printemps et en été, on est relativement agressif, il faut monter l'intensité de la surveillance
Si tu n'arrives pas à juger la saison, ne fais que l'été : cherche la locomotive
Comment la formation l’enseigne
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Entre printemps et été, le risque terminal est déjà présent
LangLang situe le marché actuel entre le printemps et l'été, car les altcoins n'ont globalement connu qu'une seule vague d'explosion. Le premier cycle de gains a été suffisamment bon, et il y aura probablement une continuation ; la chaleur et la tiédeur du marché pousseront le leader à continuer de monter, donc PEOPLE devrait encore avoir une vague après correction. C'est un jugement plutôt positif donné par l'horloge interne des altcoins.
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Le point d'inflexion de petit niveau du BTC détermine la fenêtre des altcoins
LangLang mentionne qu'à l'époque, le cycle majeur « printemps, été, automne, hiver » penchait encore vers l'hiver, le marché global était en consolidation, mais à l'intérieur du grand cycle il y avait encore des petits cycles. Après environ un mois sans mouvement de altcoins, la tendance baissière du BTC s'est terminée et a tenté un rebond, les capitaux pouvant déclencher une vague de altcoins au point d'inflexion. Ce type de mouvement de altcoins ne correspond qu'au point d'inflexion de petit niveau du BTC, avec une fluidité, une amplitude et une continuité plus faibles qu'un mouvement de résonance de grande échelle.
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Définir l'attaque et la défense avec les quatre saisons
LangLang considère le cycle de marché comme le préalable à tout jugement, et utilise les quatre saisons pour décrire la température de la popularité et des capitaux. Le printemps est le démarrage de la diffusion, l'épanouissement de toutes les pièces, où il est difficile d'identifier le vrai leader ; l'été est la montée principale consensuelle, la séparation du leader, où gagner de l'argent est le plus facile ; l'automne est la phase de rattrapage et de consolidation, avec de nombreuses fausses cassures ; l'hiver est l'extinction totale, où rien n'est faisable.
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Marché de la semaine et erreur de rythme
LangLang note en ouverture de son bilan que cette semaine « il n'y avait pas de marché », la seule tendance claire étant le rebond de BTC qui a entraîné ETHFI, mais il a tradé ETHFI plusieurs fois et a fini par perdre même sa position de base. Il estime que le plus fatal n'est pas le choix des cryptos, mais l'erreur de rythme : il avait construit une petite position à gauche sur BTC, par crainte que dans un contexte haussier les fonds ne se précipitent pour acheter et que le prix ne remonte rapidement depuis le bas sans laisser de correction suffisante. La position à gauche aurait dû être correctement définie comme une position de base pour éviter de rater le mouvement, et non comme la preuve que le marché a confirmé sa force.
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Le jugement de l'hiver de correction et la logique du rebond
Peu après le début du direct, LangLang a indiqué que BTC avait d'abord grimpé, puis chuté, rebondi et rechuté, la deuxième chute marquant son entrée dans un cycle de correction. Au moment de la diffusion, le marché était en correction depuis une semaine, sans mouvement digne d'une explication systématique. LangLang considère que, saisonnièrement, « c'est maintenant un hiver clairement établi » ; l'hiver, c'est la correction, et ce n'est qu'après la fin de la correction que le printemps arrive. Ce jugement donne le ton de toute la session : nous ne sommes pas dans la continuation d'une tendance haussière principale, mais dans un cycle de correction.
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L'hiver a aussi une chaleur résiduelle différente
LangLang commence par une revue de la situation de l'époque : après que BTC a lancé une dernière vague vers de nouveaux sommets et libéré le risque, PEPE, les coins zoo et autres ont suivi pour un dernier élan, puis tout le marché s'est ajusté ensemble et est devenu nettement calme. Il définit le marché après le passage du segment le plus fort et le plus chaud comme une transition de l'été vers l'automne-hiver ; après une chute brutale, la plupart des secteurs s'éteignent, c'est un hiver typique. Mais LangLang souligne que tous les hivers ne se ressemblent pas : l'hiver précédent, tout s'était éteint, sans point chaud ni effet de gain ; l'hiver actuel, bien que la grande majorité des marchés soient éteints, PEPE, les coins zoo en rattrapage et l'AI/WLD lancé plus tard peuvent encore offrir un effet de gain sporadique.
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Diviser les saisons des capitaux en printemps, été, automne, hiver
LangLang utilise l'analogie des quatre saisons pour les phases de capitaux : le démarrage initial de BTC est le printemps, le leader en résonance et la poussée forte de BTC sont l'été, la consolidation haute suivie de rattrapage marque la transition de l'été vers l'automne, et l'extinction générale est l'hiver. Les saisons ne se divisent pas par calendrier ou pourcentage fixe, mais par efficacité des capitaux : au printemps on regarde le démarrage, en été le leader en résonance, en automne le rattrapage bas, en hiver l'extinction de tout le marché.
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Phase de queue de poisson : réduire position, levier et attentes
LangLang mentionne que la suite relève de la « phase de queue de poisson », où la difficulté globale de trading est très élevée ; le marché est déjà à un niveau très haut, et la suite est un « combat de titans ». Même s'il y a encore de la dynamique par la suite, elle ne sera pas comparable aux quelques nœuds précédents où il était facile de gagner ; si les trades commencent à mal se passer, il faut ajuster activement, sans s'acharner. En phase de queue de poisson, si l'on ne maîtrise pas bien, il faut réduire la position, réduire le levier ou réduire les attentes de rendement.
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De la mêlée acheteurs-vendeurs au repos après confirmation du repli
LangLang revient sur le passage du marché d'une mêlée acheteurs-vendeurs à un repli. La nuit précédente, les vendeurs sur BTC et les acheteurs sur ETH et les altcoins se disputaient ; il ne pouvait pas confirmer si finalement BTC baisserait et entraînerait tout le marché, ou si BTC se stabiliserait et les autres cryptomonnaies monteraient, et il alternait donc entre vente à découvert sur BTC et achat à découvert sur ENS. La période de mêlée n'interdit pas totalement de trader, mais elle oblige à définir la transaction comme un essai pour observer quel camp l'emporte : position plus légère, objectif plus proche, exigence de confirmation plus élevée, et il ne faut pas prendre une cassure locale pour une montée principale.
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Nouvelles ETF et cycle de liquidité
BIT LangLang mentionne que les marchés financiers mondiaux sont au « début du printemps » du cycle de liquidité, que le BTC est le plus sensible aux hausses de taux, aux baisses de taux et à la liquidité mondiale, et que sa hausse peut être considérée comme un signal précurseur du point de retournement de la liquidité. Les nouvelles telles que les ETF ne changent pas la tendance existante du marché, elles ne font que stimuler à court terme ; sans ETF, un marché déjà haussier aurait aussi monté.
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Quand la ferveur retombe, préserver les profits avant de parler d'attaque
LangLang souligne dès l'ouverture que le marché « n'a pas de ferveur » à ce moment-là : préserver l'argent gagné lors des deux vagues précédentes sans le rendre est déjà une victoire, et continuer à chercher à gagner beaucoup n'est pas réaliste. Il définit la phase actuelle comme une période défensive, où l'essentiel est de supporter la solitude plutôt que de chercher chaque jour une opportunité de récupérer ses pertes. Ce jugement découle de l'observation de l'ambiance générale du marché, et non de la figure locale d'une crypto.
BIT LangLang · 2023-12-16 — Prouver son avantage sur plusieurs cycles : direction en grande unité, stops sur niveaux clés et prises de profits au sommet
2023-12-16 · Vidéo 4:24
Valider la capacité de trading sur un cycle complet
LangLang estime que pour juger si l'on possède réellement une capacité de trading stable, il faut passer par la validation d'un cycle complet : savoir lire un graphique et en déduire le cycle et la trajectoire la plus probable ; savoir gagner lors des phases « où il faut gagner » comme le démarrage d'un mouvement ou la deuxième vague ; savoir perdre peu ou pas et contrôler le drawdown lors des phases « où il ne faut pas gagner » comme les consolidations. Ce n'est qu'en réussissant cela sur deux cycles consécutifs que l'on peut parler de reproductibilité. Cette revue de marché est précisément structurée selon ce critère.
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Les cinq phases d'un cycle de marché
LangLang divise un cycle de marché en cinq phases : en fin de consolidation de BTC, les capitaux vont d'abord tester les altcoins ; BTC démarre, les leaders entrent en résonance pour la montée principale ; BTC atteint le haut attendu de la vague, les capitaux se retirent des leaders ; après le sommet des leaders, il reste la chaleur résiduelle des rattrapages ; enfin, oscillation de haut niveau ou correction de grande ampleur. Il mentionne qu'en fin de consolidation, le marché estime que BTC ne peut plus baisser et va bientôt choisir une direction, les capitaux vont donc d'abord tester des altcoins avec une bonne configuration journalière, récemment listés et à forte popularité. La véritable phase de montée principale se manifeste par une progression synchrone des leaders et de BTC, avec une fluidité, un volume et une continuité nettement supérieurs à ceux des cryptomonnaies ordinaires.
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BTC au plus haut, les altcoins se réparent puis accélèrent
BIT LangLang mentionne qu'à l'époque BTC était à un niveau élevé, ni fort ni faible, et que sans monter rapidement il risquait de s'ajuster, ce qui était le seul risque de marché explicitement identifié alors. En parallèle, tant que BTC restait en range sans chuter brutalement, des altcoins comme BLUR et APE avaient déjà reçu des flux, les participants du marché s'activaient sur les altcoins. Lors de la période précédente, beaucoup d'altcoins n'avaient fait que rebondir et réparer des structures faibles ; à ce moment, beaucoup d'altcoins forts avaient terminé leur réparation et consolidaient, et allaient entrer dans une phase d'accélération haussière, donc l'intensité attendue de cette vague d'altcoins était supérieure à la première.
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Environnement de cassure différent entre tendance haussière principale et période d'ajustement
LangLang divise la semaine précédente en deux phases : après que le BTC a cassé la ligne de cou, il est entré dans une tendance haussière principale, et les altcoins ont généralement bien progressé ; après que le BTC est passé à une consolidation à haute altitude, les altcoins ont oscillé à haute altitude, les fausses cassures ont nettement augmenté, ne laissant que quelques rattrapages épars. Il mentionne que la raison de ne pas vouloir poursuivre la hausse à un stade élevé n'est pas la forme d'une pièce individuelle, mais que la direction de l'ajustement du BTC n'est pas confirmée ; le meilleur moment est d'attendre que l'ajustement du BTC soit terminé, que le risque soit confirmé, puis qu'il reprenne sa direction, avant d'intervenir sur les altcoins.
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Les deux causes d'une correction de grande ampleur
LangLang définit le mouvement parti d'environ 28 600 et ayant duré près de deux mois comme un cycle complet, avec des phases successives : démarrage, petites divergences intermédiaires, divergences de haut niveau, retournement de haut niveau. La correction actuelle correspond à l'ensemble de la hausse de 28 000 et quelques à 49 000, et non à un simple repli de petit niveau ; comme la hausse a duré plus de deux mois, il convient de traiter la correction comme un mouvement de plus grande ampleur.
Principes de trading de LangLang : les règles de sa formation