자동매매 봇도 강제 청산될까? 리스크 관리 장치와 남는 위험

강제 청산은 어떻게 일어나나

강제 청산은 계좌 자산이 유지 증거금 아래로 떨어질 때 거래소가 포지션을 강제로 정리하는 것입니다. 플랫폼은 OKX와 바이낸스 모두 교차 증거금으로 주문합니다. 같은 계좌의 포지션이 자산을 공유하므로 한 포지션의 손실이 모든 포지션의 가용 증거금을 깎습니다.

그래서 청산은 손실 한 번으로 생기는 경우가 드물고, 손절 없음, 과도한 레버리지, 자금을 넘는 포지션이 겹친 결과인 경우가 대부분입니다.

1차 방어선: 거래소 측 손절

손절은 시그널의 구조 레벨 바깥에 둡니다. 체결 직후 시스템이 거래소에 보호 손절 주문을 걸며, 이 주문은 플랫폼 서버가 아니라 거래소에 있으므로 플랫폼 연결이 끊겨도 작동합니다.

수익이 나면 트레일링 익절이 이어받고 손절은 유리한 방향으로만 움직여, 이미 난 수익을 통째로 돌려주지 않습니다.

2차 방어선: 리스크 기준으로 레버리지와 크기 결정

동적 레버리지를 켜면 1회 리스크 기준으로 최대 손실을 먼저 정하고 손절 거리로 포지션 크기와 레버리지를 역산합니다. 손절이 가까우면 레버리지가 높아지고 멀면 자동으로 낮아집니다. 실제 레버리지는 설정한 상한을 넘지 않고 증거금도 예산을 넘지 않습니다.

즉 레버리지는 계산 결과이지, 수익을 키우려고 아무렇게나 넣는 숫자가 아닙니다.

3차 방어선: 자금 매칭과 포지션 상한

최악의 경우 사용액 = 기본 증거금 × 강세장 계수 × 최대 포지션 수이며, 이 값이 계좌 자산 × (1 − 최소 가용 자금 보유율)보다 작아야 합니다. 전략 페이지의 자금 매칭 점검이 실시간 잔고로 확인하고, 자금이 부족하면 초과된 시그널은 억지로 주문하지 않고 거절합니다.

포지션 보호는 기본으로 켜져 있습니다. 3개 포지션을 동시에 들면 미실현 수익이 가장 큰 하나를 즉시 청산하고, 나머지의 트레일링 익절을 절반으로 줄이며, 다음 베이징 시간 오전 8시까지 신규 진입을 멈춥니다. 한쪽으로 쏠린 장이 극단에 이르면 먼저 수익을 챙기고 위험을 줄입니다.

4차 방어선: 계좌와 권한 분리

API 키에 출금 권한이 없어 플랫폼은 자금을 옮길 수 없습니다. 플랫폼은 자신이 연 포지션만 관리하며, 알 수 없는 포지션을 발견하면 계좌를 격리하고 신규 진입을 멈춰 수동 포지션과 엉키지 않게 합니다.

교차 증거금은 증거금을 공유하므로 전략 전용 거래소 서브 계정을 강력히 권장합니다. 거기서 난 손실은 다른 자금의 증거금을 쓰지 않습니다.

남는 위험과 직접 할 수 있는 일

극단적인 장에서는 손절 주문이 손절가보다 불리한 가격에 체결될 수 있고, 갭·꼬리·유동성 급감 때 슬리피지가 커집니다. 거래소 장애나 요청 제한으로 주문과 손절이 지연될 수도 있습니다. 연속 손실도 생기며 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

할 수 있는 일: 잃어도 괜찮은 돈만 별도 서브 계정에서 쓰기. 증거금은 자금 매칭 점검 제안대로, 애매하면 포지션 하나를 덜 열기. 입출금 후 잔고 다시 읽기. 플랫폼 계좌에서 수동 진입이나 손절 이동하지 않기. 모든 체결은 '실거래 성과' 페이지에 공개되며 지금까지 94건 청산, 순손익 합계 +134.03 USDT입니다.

플랫폼이 꺼지면 제 포지션은 어떻게 되나요?

보호 손절 주문은 체결 직후 거래소에 걸려 있어 플랫폼이 멈춰도 작동합니다. 손절 없는 포지션이 남지 않습니다.

레버리지를 높이면 더 벌 수 있나요?

상한은 올릴 수 있지만 동적 레버리지에서는 1회 최대 손실이 리스크 기준으로 정해지고 레버리지는 손절 거리로 계산됩니다. 상한은 계획 손실을 리스크 기준보다 낮게 묶는 역할만 하며, 아무리 올려도 리스크 기준을 넘지 않습니다. 더 큰 위험을 지려면 리스크 기준 자체를 바꿔야 하는데 권장하지 않습니다.

계좌 잔고가 줄면 무엇을 해야 하나요?

전략 페이지에서 잔고를 다시 읽고 자금 매칭 점검의 권장값까지 증거금을 낮춰 최악의 경우 사용액이 가용 자금 안에 있도록 하세요.