自動売買ボットはロスカットされる？リスク管理の仕組みと残るリスク

ロスカットはどう起きるか

ロスカット（強制決済）は、口座の純資産が維持証拠金を下回ったときに取引所がポジションを強制的に決済することです。プラットフォームは OKX・Binance ともクロスマージンで発注しています。同じ口座のポジションは純資産を共有するため、1 つの損失がすべてのポジションの利用可能証拠金を削ります。

そのためロスカットは 1 回の損失だけで起きることは少なく、損切りなし・高すぎるレバレッジ・資金に見合わないポジションが重なった結果であることがほとんどです。

第 1 層：取引所側の損切り

損切りはシグナルのストラクチャーの外側に置きます。約定直後にシステムが取引所へ損切り注文を出し、注文はプラットフォームのサーバーではなく取引所にあるため、プラットフォームが切断しても作動します。

利益が出るとトレーリング利確が引き継ぎ、損切りは有利な方向にしか動かないので、得た含み益をすべて失うことはありません。

第 2 層：リスク基準でレバレッジとサイズを決める

ダイナミックレバレッジでは、1 回あたりのリスク基準から最大損失を決め、損切り幅からサイズとレバレッジを逆算します。損切りが近ければレバレッジは高め、遠ければ自動的に下がります。実際のレバレッジは設定した上限を超えず、証拠金も予算を超えません。

つまりレバレッジは計算の結果であって、利益を膨らませるために適当に入れる数字ではありません。

第 3 層：資金チェックとポジション上限

最悪の場合の使用額 ＝ 基本証拠金 × 強気相場係数 × 最大ポジション数で、これが 口座純資産 ×（1 − 最低保留資金）を下回る必要があります。戦略ページの資金チェックがリアルタイム残高で確認し、資金が足りなければ超えたシグナルは無理に発注せず見送ります。

ポジション保護は初期設定でオンです。3 ポジションを同時に持つと最も含み益の大きい 1 つをすぐ決済し、残りのトレーリング利確を半分にし、次の北京時間 8:00 まで新規エントリーを止めます。一方向の相場が行き過ぎたときは、まず利益を確定してリスクを下げます。

第 4 層：口座と権限の分離

API キーに出金権限はないため、プラットフォームは資金を移せません。プラットフォームは自分が建てたポジションだけを管理し、不明なポジションを見つけると口座を隔離して新規エントリーを止め、手動ポジションに干渉しないようにします。

クロスマージンでは証拠金を共有するため、取引所のサブアカウントを戦略専用にすることを強くおすすめします。そこでの損失がほかの資金の証拠金を使うことはありません。

残るリスクと、ご自身でできること

極端な相場では損切り注文が損切り価格より不利な価格で約定することがあり、窓開け・ヒゲ・流動性の急減でスリッページが広がります。取引所の障害やレート制限で発注も損切りも遅れることがあります。連敗も起こり、過去の実績は将来の収益を保証しません。

できること：失っても困らない資金だけを別のサブアカウントで使う。証拠金は資金チェックの提案どおりにし、迷ったら 1 ポジション少なくする。入出金後は残高を読み直す。プラットフォームの口座で手動エントリーや損切りの移動をしない。すべての約定は「実績」ページで公開しており、これまで 94 件が決済され、純損益の合計は +134.03 USDT です。

プラットフォームが落ちたらポジションはどうなりますか？

損切り注文は約定直後に取引所へ出しているため、プラットフォームが停止していても作動します。損切りのないポジションが残ることはありません。

レバレッジを上げてもっと稼げますか？

上限は上げられますが、ダイナミックレバレッジでは 1 回あたりの最大損失はリスク基準で決まり、レバレッジは損切り幅から計算されます。上限は計画損失をリスク基準より低く抑える方向にしか働かず、どれだけ上げてもリスク基準を超えることはありません。より大きなリスクを取るにはリスク基準そのものを変える必要があり、おすすめしません。

口座残高が減ったら何をすべきですか？

戦略ページで残高を読み直し、資金チェックの推奨値まで証拠金を下げて、最悪の場合の使用額が利用可能資金に収まるようにしてください。